ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,027

21,259

減価償却費

9,351

9,461

賞与引当金の増減額（△は減少）

103

228

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

589

△753

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

1

受取利息及び受取配当金

△586

△647

支払利息

187

197

持分法による投資損益（△は益）

△356

△540

固定資産売却損益（△は益）

△343

△454

退職給付制度改定益

－

△189

投資有価証券売却損益（△は益）

△425

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,381

△996

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,279

△600

仕入債務の増減額（△は減少）

526

1,133

その他の負債の増減額（△は減少）

1,956

2,298

その他

358

△328

小計

28,790

30,066

利息及び配当金の受取額

977

1,081

利息の支払額

△181

△195

法人税等の支払額

△6,829

△6,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,757

24,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△3,414

定期預金の払戻による収入

183

517

有価証券の取得による支出

△1,599

△999

有価証券の売却及び償還による収入

1,599

1,000

有形固定資産の取得による支出

△21,675

△19,273

有形固定資産の売却による収入

776

845

無形固定資産の取得による支出

△578

△94

関係会社出資金の払込による支出

△84

△159

投資有価証券の取得による支出

△232

△486

投資有価証券の売却による収入

688

50

貸付けによる支出

△126

△112

貸付金の回収による収入

148

180

関係会社株式の取得による支出

△70

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△934

その他

0

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,984

△22,884

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,072

△3,554

自己株式の取得・売却による収支

△161

△529

配当金の支払額

△3,786

△4,257

非支配株主への配当金の支払額

△5

△7

その他

12

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,987

△8,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

△220

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,540

△6,936

現金及び現金同等物の期首残高

26,487

35,027

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

211

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,027

※ 28,302