ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,247

20,027

減価償却費

8,216

9,351

賞与引当金の増減額（△は減少）

214

103

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△617

589

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

18

受取利息及び受取配当金

△620

△586

支払利息

182

187

持分法による投資損益（△は益）

△208

△356

固定資産売却損益（△は益）

△78

△343

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△425

売上債権の増減額（△は増加）

△1,930

△1,381

その他の資産の増減額（△は増加）

△83

△1,279

仕入債務の増減額（△は減少）

△596

526

その他の負債の増減額（△は減少）

965

1,956

その他

443

358

小計

24,159

28,790

利息及び配当金の受取額

953

977

利息の支払額

△182

△181

法人税等の支払額

△5,819

△6,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,111

22,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,597

△13

定期預金の払戻による収入

1,882

183

有価証券の取得による支出

△2,000

△1,599

有価証券の売却及び償還による収入

5,166

1,599

有形固定資産の取得による支出

△29,812

△21,675

有形固定資産の売却による収入

576

776

無形固定資産の取得による支出

△307

△578

関係会社出資金の払込による支出

△2,290

△84

投資有価証券の取得による支出

△29

△232

投資有価証券の売却による収入

－

688

貸付けによる支出

△75

△126

貸付金の回収による収入

153

148

関係会社株式の取得による支出

－

△70

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,334

△20,984

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,510

－

短期借入金の返済による支出

△3,920

－

長期借入れによる収入

9,000

13,000

長期借入金の返済による支出

△2,931

△2,072

自己株式の取得・売却による収支

△0

△161

配当金の支払額

△3,987

△3,786

非支配株主への配当金の支払額

△3

△5

その他

△44

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,621

6,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

△579

△220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,181

8,540

現金及び現金同等物の期首残高

34,650

26,487

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,487

※ 35,027