ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,484

18,247

減価償却費

7,044

8,216

賞与引当金の増減額（△は減少）

290

214

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

360

△617

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△88

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

25

受取利息及び受取配当金

△602

△620

支払利息

139

182

持分法による投資損益（△は益）

△298

△208

負ののれん発生益

△1,430

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△153

△78

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

726

△1,930

その他の資産の増減額（△は増加）

141

△83

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,730

△596

その他の負債の増減額（△は減少）

2,387

965

その他

△172

443

小計

24,036

24,159

利息及び配当金の受取額

955

953

利息の支払額

△146

△182

法人税等の支払額

△6,850

△5,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,994

19,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,198

△1,597

定期預金の払戻による収入

1,089

1,882

有価証券の取得による支出

△2,000

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

18,703

5,166

有形固定資産の取得による支出

△21,446

△29,812

有形固定資産の売却による収入

445

576

無形固定資産の取得による支出

△129

△307

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,290

投資有価証券の取得による支出

△1,362

△29

投資有価証券の売却及び償還による収入

337

－

貸付けによる支出

△166

△75

貸付金の回収による収入

325

153

その他

△28

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,430

△28,334

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,840

3,510

短期借入金の返済による支出

△5,090

△3,920

長期借入れによる収入

10,050

9,000

長期借入金の返済による支出

△5,523

△2,931

社債の償還による支出

△100

－

自己株式の取得・売却による収支

△3,991

△0

配当金の支払額

△3,396

△3,987

非支配株主への配当金の支払額

△5

△3

その他

△78

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,296

1,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

663

△579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,930

△8,181

現金及び現金同等物の期首残高

24,597

34,650

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

121

18

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,650

※ 26,487