ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,762

18,484

減価償却費

5,333

7,044

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

290

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

360

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

95

△88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

1

受取利息及び受取配当金

△659

△602

支払利息

143

139

持分法による投資損益（△は益）

△48

△298

負ののれん発生益

△1,351

△1,430

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△153

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,148

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△4,547

726

その他の資産の増減額（△は増加）

△40

141

仕入債務の増減額（△は減少）

4,567

△2,730

その他の負債の増減額（△は減少）

△351

2,387

その他

△274

△172

小計

20,647

24,036

利息及び配当金の受取額

889

955

利息の支払額

△120

△146

法人税等の支払額

△6,230

△6,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,187

17,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,016

△1,198

定期預金の払戻による収入

1,478

1,089

有価証券の取得による支出

△18,501

△2,000

有価証券の売却による収入

3,991

18,703

有形固定資産の取得による支出

△9,458

△21,446

有形固定資産の売却による収入

91

445

無形固定資産の取得による支出

△258

△129

投資有価証券の取得による支出

△886

△1,362

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,732

337

貸付けによる支出

△495

△166

貸付金の回収による収入

359

325

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,087

－

その他

0

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,051

△5,430

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,182

4,840

短期借入金の返済による支出

△5,246

△5,090

長期借入れによる収入

270

10,050

長期借入金の返済による支出

△4,521

△5,523

社債の発行による収入

19,894

－

社債の償還による支出

△600

△100

自己株式の取得・売却による収支

191

△3,991

配当金の支払額

△3,133

△3,396

少数株主への配当金の支払額

－

△5

その他

△129

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,906

△3,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,332

9,930

現金及び現金同等物の期首残高

19,265

24,597

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

121

現金及び現金同等物の期末残高

24,597

34,650