ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,795

18,762

減価償却費

4,757

5,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

220

20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

198

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

167

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

95

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

△7

受取利息及び受取配当金

△565

△659

支払利息

204

143

持分法による投資損益（△は益）

△328

△48

負ののれん発生益

△506

△1,351

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△1,148

厚生年金基金脱退拠出金

237

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,028

△4,547

その他の資産の増減額（△は増加）

378

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

4,567

その他の負債の増減額（△は減少）

△146

△351

その他

309

△274

小計

20,495

20,647

利息及び配当金の受取額

736

889

利息の支払額

△267

△120

法人税等の支払額

△5,692

△6,230

厚生年金基金脱退拠出金の支払額

△237

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,034

15,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△772

△1,016

定期預金の払戻による収入

2,257

1,478

有価証券の取得による支出

△3,900

△18,501

有価証券の売却による収入

4,506

3,991

有形固定資産の取得による支出

△6,726

△9,458

有形固定資産の売却による収入

412

91

無形固定資産の取得による支出

△247

△258

投資有価証券の取得による支出

△790

△886

投資有価証券の売却による収入

1,610

3,732

貸付けによる支出

△385

△495

貸付金の回収による収入

77

359

子会社の自己株式の取得による支出

△3

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△316

△1,087

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,277

△22,051

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,656

5,182

短期借入金の返済による支出

△5,536

△5,246

長期借入れによる収入

10,050

270

長期借入金の返済による支出

△7,159

△4,521

社債の発行による収入

－

19,894

社債の償還による支出

△10,400

△600

自己株式の取得・売却による収支

△0

191

配当金の支払額

△1,810

△3,133

少数株主への配当金の支払額

△1

－

その他

△22

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,224

11,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

409

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,942

5,332

現金及び現金同等物の期首残高

17,289

19,265

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

33

－

現金及び現金同等物の期末残高

19,265

24,597