ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,634

24,140

減価償却費

12,483

14,926

賞与引当金の増減額（△は減少）

613

178

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

0

退職給付に係る資産及び負債の増減額

232

△316

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△10

受取利息及び受取配当金

△1,067

△1,395

支払利息

253

447

持分法による投資損益（△は益）

△573

△572

固定資産売却損益（△は益）

△64

△141

固定資産除却損

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△966

△790

その他の資産の増減額（△は増加）

413

318

仕入債務の増減額（△は減少）

25

△3,424

その他の負債の増減額（△は減少）

2,541

△774

その他

86

850

小計

37,646

33,410

利息及び配当金の受取額

1,603

1,846

利息の支払額

△249

△410

法人税等の支払額

△7,893

△7,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,107

27,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,319

△1,120

定期預金の払戻による収入

2,095

1,290

有価証券の売却及び償還による収入

294

－

有形固定資産の取得による支出

△23,517

△26,688

有形固定資産の売却による収入

121

261

無形固定資産の取得による支出

△459

△832

投資有価証券の取得による支出

△32

△1,008

投資有価証券の売却による収入

－

914

貸付けによる支出

△33

△22

貸付金の回収による収入

197

208

関係会社株式の取得による支出

△430

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△26,729

その他

△256

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,340

△53,978

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

47,800

短期借入金の返済による支出

－

△30,000

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△14,151

△2,538

自己株式の取得による支出

△4,001

△10,001

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

－

△10,000

新株予約権付社債の発行による収入

－

22,110

自己株式の売却による収入

280

0

配当金の支払額

△6,471

△6,835

非支配株主への配当金の支払額

△7

△1,180

その他

△57

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,408

19,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

978

399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,336

△6,859

現金及び現金同等物の期首残高

39,460

42,796

現金及び現金同等物の期末残高

42,796

35,937