ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,776

23,634

減価償却費

12,307

12,483

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

613

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

16

退職給付に係る資産及び負債の増減額

101

232

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

12

受取利息及び受取配当金

△806

△1,067

支払利息

229

253

持分法による投資損益（△は益）

△640

△573

固定資産売却損益（△は益）

△78

△64

固定資産除却損

12

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,939

△966

その他の資産の増減額（△は増加）

1,291

413

仕入債務の増減額（△は減少）

185

25

その他の負債の増減額（△は減少）

685

2,541

その他

196

86

小計

38,176

37,646

利息及び配当金の受取額

938

1,603

利息の支払額

△223

△249

法人税等の支払額

△6,344

△7,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,547

31,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,362

△2,319

定期預金の払戻による収入

1,718

2,095

有価証券の取得による支出

△286

－

有価証券の売却及び償還による収入

510

294

有形固定資産の取得による支出

△22,232

△23,517

有形固定資産の売却による収入

244

121

無形固定資産の取得による支出

△514

△459

投資有価証券の取得による支出

△30

△32

投資有価証券の売却による収入

9

－

貸付けによる支出

△8

△33

貸付金の回収による収入

211

197

関係会社株式の取得による支出

－

△430

関係会社出資金の払込による支出

△495

－

その他

△312

△256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,548

△24,340

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△1,823

△14,151

自己株式の取得による支出

△3,001

△4,001

自己株式の売却による収入

0

280

配当金の支払額

△5,382

△6,471

非支配株主への配当金の支払額

△5

△7

その他

4

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208

△4,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

511

978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,302

3,336

現金及び現金同等物の期首残高

29,157

39,460

現金及び現金同等物の期末残高

39,460

42,796