トナミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,693 | 8,050 |
| 減価償却費 | 4,894 | 4,994 |
| 減損損失 | 55 | 51 |
| のれん減損損失 | 192 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △82 | △34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | △8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 60 |
| のれん償却額 | 82 | 34 |
| 負ののれん発生益 | △85 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △98 | △151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △57 | 31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | △49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △92 | △115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △40 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △442 | △491 |
| 支払利息 | 232 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47 | 183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △196 | △43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15 | 751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △228 | 415 |
| その他 | 334 | △70 |
| 小計 | 12,207 | 13,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 512 |
| 利息の支払額 | △232 | △234 |
| 法人税等の支払額 | △2,612 | △2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,826 | 11,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △41 | △216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,900 | △2,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △347 | - |
| 貸付けによる支出 | △358 | △455 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 366 |
| その他 | △33 | △199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,050 | △2,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,762 | △711 |
| リース債務の返済による支出 | △2,605 | △2,838 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △997 | △1,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,328 | △4,691 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,447 | 4,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,526 | 29,975 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,975 | 34,325 |
