トナミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,257 | 6,441 |
| 減価償却費 | 5,134 | 5,191 |
| 減損損失 | 347 | 1,129 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △54 | △123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| のれん償却額 | 60 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △103 | △107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | △190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △356 | △389 |
| 支払利息 | 216 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △729 | 655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △134 | △99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | △670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △62 | 525 |
| その他 | 474 | 229 |
| 小計 | 12,515 | 12,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 410 |
| 利息の支払額 | △215 | △211 |
| 法人税等の支払額 | △2,208 | △2,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,466 | 10,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,517 | △2,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △751 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △409 | － |
| 貸付けによる支出 | △457 | △365 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 404 |
| その他 | △57 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,768 | △2,516 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △711 | △4,017 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,847 | △2,827 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △2 |
| 配当金の支払額 | △725 | △906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,698 | 5,797 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | 13,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,262 | 19,262 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,262 | 32,608 |
