トナミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,050 | 6,548 |
| 減価償却費 | 4,994 | 5,201 |
| 減損損失 | 51 | 391 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △34 | △80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 125 |
| 段階取得に係る差益 | - | △66 |
| のれん償却額 | 34 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △151 | △142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △49 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △16 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △115 | △179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | △96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △491 | △526 |
| 支払利息 | 234 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183 | 530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △43 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | △739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 415 | △560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △58 | 622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △90 | 384 |
| その他 | 78 | 1,166 |
| 小計 | 13,830 | 12,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 563 |
| 利息の支払額 | △234 | △237 |
| 法人税等の支払額 | △2,529 | △2,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | 10,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △216 | △241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,317 | △2,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △248 | △477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,660 |
| 貸付けによる支出 | △455 | △584 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 497 |
| その他 | △199 | △341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,539 | △5,475 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △350 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △711 | △756 |
| リース債務の返済による支出 | △2,838 | △2,906 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △155 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,087 | △1,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,691 | △5,482 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,347 | △235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,975 | 34,325 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,325 | 34,090 |
