センコーグループホールディングス

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決算書

センコーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	22,598	24,778
減価償却費	17,441	19,817
のれん償却額	779	1,071
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△78	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,376	△2,232
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,472	874
賞与引当金の増減額（△は減少）	570	218
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△121	186
災害損失引当金の増減額（△は減少）	68	416
受取利息及び受取配当金	△220	△386
為替差損益（△は益）	△109	△251
支払利息	1,171	1,244
固定資産売却損益（△は益）	△431	△68
固定資産圧縮損	337	253
補助金収入	△312	△248
固定資産除却損	310	182
減損損失	3,053	31
負ののれん発生益	△4,483	－
資産除去債務取崩益	△348	－
開業費償却額	560	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,539	△5,123
棚卸資産の増減額（△は増加）	△682	△592
未払債務の増減額（△は減少）	1,947	3,654
未払消費税等の増減額（△は減少）	551	△1,685
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,773	22
その他	509	△335
小計	38,895	41,830
補助金の受取額	312	248
利息及び配当金の受取額	622	377
利息の支払額	△1,150	△1,249
法人税等の支払額	△6,822	△9,321
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,858	31,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,069	△2,071
定期預金の払戻による収入	1,803	2,028
有形固定資産の取得による支出	△33,618	△30,311
有形固定資産の売却による収入	1,455	907
関係会社出資金の払込による支出	－	△5,668
差入保証金の差入による支出	△987	△1,097
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△11,386	△8,837
その他	△1,505	△1,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,309	△46,141

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	334	4,671
長期借入れによる収入	21,566	22,563
長期借入金の返済による支出	△14,510	△4,035
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,465	△5,359
社債の発行による収入	42,110	10,000
社債の償還による支出	△48	△13,288
自己株式の取得による支出	△4,312	△3,630
自己株式の売却による収入	106	6
配当金の支払額	△3,967	△4,704
非支配株主への配当金の支払額	△169	△148
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△249
その他	113	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,757	5,773
現金及び現金同等物に係る換算差額	△157	304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,149	△8,177
現金及び現金同等物の期首残高	27,142	50,371
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,078	－
現金及び現金同等物の期末残高	50,371	42,193