センコーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,572

16,936

減価償却費

10,216

12,439

投資有価証券売却損益（△は益）

△536

△66

関係会社株式評価損

574

－

関係会社出資金評価損

－

56

固定資産売却損益（△は益）

△251

△413

固定資産除却損

130

126

固定資産圧縮損

1,225

651

補助金収入

－

△638

国庫補助金

△1,252

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△419

470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△243

△256

賞与引当金の増減額（△は減少）

143

189

受取利息及び受取配当金

△232

△237

支払利息

927

976

売上債権の増減額（△は増加）

△1,695

△3,862

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

62

仕入債務の増減額（△は減少）

1,071

2,259

未払消費税等の増減額（△は減少）

366

2,119

その他

242

△2,428

小計

26,772

28,386

補助金の受取額

－

1,891

利息及び配当金の受取額

389

519

利息の支払額

△953

△967

法人税等の支払額

△5,360

△5,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,848

24,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,253

△37,041

有形固定資産の売却による収入

17,883

11,121

投資有価証券の取得による支出

△60

△387

投資有価証券の売却による収入

637

155

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△325

△2,140

関係会社株式の取得による支出

△5,282

△5,131

その他

△278

△3,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,678

△37,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

252

9,777

長期借入れによる収入

3,150

22,105

長期借入金の返済による支出

△10,871

△17,792

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,801

△3,854

社債の償還による支出

△5,000

△24

新株予約権付社債の発行による収入

10,050

－

社債の発行による収入

－

10,000

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6,883

自己株式の取得による支出

△0

△455

自己株式の売却による収入

406

683

配当金の支払額

△3,173

△3,340

その他

△638

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,626

9,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

△116

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,425

△2,456

現金及び現金同等物の期首残高

17,765

26,197

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5

55

現金及び現金同等物の期末残高

26,197

23,795