センコーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,343

13,053

減価償却費

7,606

8,856

投資有価証券売却損益（△は益）

△549

△301

固定資産売却損益（△は益）

△187

△26

固定資産除却損

212

192

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,300

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,804

△638

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

△14

受取利息及び受取配当金

△261

△303

支払利息

1,242

1,213

売上債権の増減額（△は増加）

△2,661

772

たな卸資産の増減額（△は増加）

△295

△533

仕入債務の増減額（△は減少）

1,923

△1,365

未払消費税等の増減額（△は減少）

△699

2,998

その他

514

579

小計

15,774

24,483

利息及び配当金の受取額

174

214

利息の支払額

△1,245

△1,238

法人税等の支払額

△4,014

△4,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,689

19,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,608

△13,030

有形固定資産の売却による収入

564

431

投資有価証券の取得による支出

△42

△77

投資有価証券の売却による収入

1,025

126

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,364

△3,609

関係会社株式の取得による支出

△159

△510

関係会社株式の売却による収入

12

9

その他

△382

△1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,956

△17,978

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

850

13,032

長期借入れによる収入

20,520

6,800

長期借入金の返済による支出

△9,549

△9,402

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,439

△2,135

社債の償還による支出

△20

△7,040

社債の発行による収入

-

7,000

新株予約権付社債の発行による収入

7,035

－

自己株式の取得による支出

△6

△10

自己株式の売却による収入

360

360

配当金の支払額

△1,898

△2,075

その他

△300

△319

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,551

6,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

384

7,583

現金及び現金同等物の期首残高

15,690

17,667

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,591

225

現金及び現金同等物の期末残高

17,667

25,476