センコーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,796

33,162

減価償却費

26,440

30,135

のれん償却額

1,567

2,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

112

△61

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,700

△5,056

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,555

1,829

賞与引当金の増減額（△は減少）

898

324

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△131

233

受取利息及び受取配当金

△497

△678

支払利息

2,287

3,164

固定資産売却損益（△は益）

△130

△1,510

固定資産圧縮損

553

794

補助金収入

△504

△893

負ののれん発生益

－

△1,111

投資有価証券売却損益（△は益）

△351

△59

受取補償金

△246

－

減損損失

491

2,297

固定資産除却損

174

590

支払補償金

640

－

投資有価証券評価損

515

－

事業撤退損

340

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,432

5,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,177

△2,142

未払債務の増減額（△は減少）

5,936

△9,286

その他

7,135

△1,068

小計

61,629

59,102

補助金の受取額

504

893

利息及び配当金の受取額

842

795

利息の支払額

△2,257

△3,155

法人税等の支払額

△9,504

△12,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,214

44,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,024

△4,770

定期預金の払戻による収入

3,264

4,393

有形固定資産の取得による支出

△48,703

△52,868

有形固定資産の売却による収入

1,309

12,486

無形固定資産の取得による支出

△1,504

△1,571

投資有価証券の取得による支出

△721

△422

差入保証金の差入による支出

△1,838

△2,750

差入保証金の回収による収入

558

796

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,177

△7,150

関係会社株式の取得による支出

－

△4,741

その他

344

△1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,492

△58,024

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,606

△11,867

長期借入れによる収入

50,674

28,158

長期借入金の返済による支出

△14,859

△15,004

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,875

△10,401

社債の発行による収入

－

19,897

自己株式の取得による支出

△1,383

△406

配当金の支払額

△5,608

△6,549

非支配株主への配当金の支払額

△440

△683

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23

△2,531

その他

66

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,157

454

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,258

868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,137

△11,977

現金及び現金同等物の期首残高

56,147

79,284

現金及び現金同等物の期末残高

79,284

67,306