センコーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,736

28,796

減価償却費

22,429

26,440

のれん償却額

1,333

1,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

158

112

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,504

△7,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

583

4,555

賞与引当金の増減額（△は減少）

398

898

株式給付引当金の増減額（△は減少）

158

△131

受取利息及び受取配当金

△330

△497

支払利息

1,668

2,287

固定資産売却損益（△は益）

△253

△130

固定資産圧縮損

279

553

補助金収入

△279

△504

受取補償金

－

△246

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△351

保険解約返戻金

－

△113

負ののれん発生益

△1,469

－

支払補償金

132

640

投資有価証券評価損

－

515

減損損失

1,540

491

事業撤退損

－

340

固定資産除却損

271

174

関係会社株式売却損

－

151

創立記念関連費用

－

75

事業所撤退損

184

－

リース解約損

50

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

9,704

△10,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,050

1,177

未払債務の増減額（△は減少）

△3,243

5,936

その他

1,913

7,021

小計

57,371

61,629

補助金の受取額

279

504

利息及び配当金の受取額

936

842

利息の支払額

△1,669

△2,257

法人税等の支払額

△9,223

△9,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,694

51,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,934

△3,024

定期預金の払戻による収入

3,476

3,264

有形固定資産の取得による支出

△34,578

△48,703

有形固定資産の売却による収入

799

1,309

無形固定資産の取得による支出

△1,131

△1,504

投資有価証券の取得による支出

△1,666

△721

差入保証金の差入による支出

△2,023

△1,838

差入保証金の回収による収入

1,631

558

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△15,500

△12,177

その他

△391

344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,319

△62,492

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,149

13,606

長期借入れによる収入

48,346

50,674

長期借入金の返済による支出

△13,424

△14,859

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,603

△8,875

自己株式の取得による支出

△0

△1,383

配当金の支払額

△5,089

△5,608

非支配株主への配当金の支払額

△275

△440

その他

△72

43

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,730

33,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

848

1,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,953

23,137

現金及び現金同等物の期首残高

42,193

56,147

現金及び現金同等物の期末残高

56,147

79,284