丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

785

511

減価償却費

2,358

2,401

減損損失

59

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△35

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

△18

訴訟関連損失

2

0

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

固定資産売廃却損

14

10

固定資産売却益

△65

△47

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△12

受取利息配当金

△75

△81

支払利息

25

20

売上債権の増減額（△は増加）

539

276

仕入債務の増減額（△は減少）

△708

△68

その他

△174

204

小計

2,738

3,296

利息及び配当金の受取額

75

81

利息の支払額

△27

△21

法人税等の支払額

△633

△196

法人税等の還付額

33

301

訴訟関連損失の支払額

△2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,184

3,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△176

△178

定期預金の払戻による収入

38

176

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,967

△1,028

有形及び無形固定資産の売却による収入

70

84

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

60

24

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

4

4

その他の投資資産の取得による支出

△37

△25

その他の投資資産の売却による収入

41

31

その他の支出

△8

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,980

△918

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△600

長期借入れによる収入

600

－

長期借入金の返済による支出

△1,277

△1,321

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△231

△230

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

25

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△13

その他の支出

△27

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,511

△2,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,242

358

現金及び現金同等物の期首残高

2,902

1,660

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

37

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,660

※ 2,056