丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

759

785

減価償却費

2,266

2,358

減損損失

－

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

31

受取助成金

△58

－

訴訟関連損失

12

2

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

固定資産売廃却損

16

14

固定資産売却益

△51

△65

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△35

受取利息配当金

△72

△75

支払利息

30

25

売上債権の増減額（△は増加）

△68

539

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

△708

その他

247

△174

小計

3,138

2,738

利息及び配当金の受取額

72

75

利息の支払額

△30

△27

法人税等の支払額

△490

△633

法人税等の還付額

2

33

助成金の受取額

58

－

訴訟関連損失の支払額

△12

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,738

2,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59

△176

定期預金の払戻による収入

47

38

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,522

△1,967

有形及び無形固定資産の売却による収入

61

70

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

25

60

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

45

4

その他の投資資産の取得による支出

△14

△37

その他の投資資産の売却による収入

30

41

その他の支出

△9

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,399

△1,980

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△753

△600

長期借入れによる収入

1,400

600

長期借入金の返済による支出

△1,162

△1,277

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△229

△231

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

25

その他の支出

△27

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773

△1,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△400

△1,242

現金及び現金同等物の期首残高

3,301

2,902

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,902

※ 1,660