丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,416

759

減価償却費

1,897

2,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

68

受取助成金

－

△58

訴訟関連損失

－

12

その他の引当金の増減額（△は減少）

△4

△2

固定資産売廃却損

24

16

固定資産売却益

△85

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△14

負ののれん発生益

△7

－

受取利息配当金

△82

△72

支払利息

28

30

売上債権の増減額（△は増加）

254

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

△219

△19

その他

△581

247

小計

2,668

3,138

利息及び配当金の受取額

82

72

利息の支払額

△28

△30

法人税等の支払額

△542

△490

法人税等の還付額

2

2

助成金の受取額

－

58

訴訟関連損失の支払額

－

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,182

2,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△59

定期預金の払戻による収入

38

47

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,199

△2,522

有形及び無形固定資産の売却による収入

77

61

投資有価証券の取得による支出

△5

△2

投資有価証券の売却による収入

112

25

貸付けによる支出

△48

△2

貸付金の回収による収入

0

45

新規連結子会社の取得による収入

37

－

その他の投資資産の取得による支出

△46

△14

その他の投資資産の売却による収入

21

30

その他の支出

△7

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,055

△2,399

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,171

△753

長期借入れによる収入

2,200

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,001

△1,162

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△231

△229

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

その他の支出

△22

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,116

△773

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,207

△400

現金及び現金同等物の期首残高

2,094

3,301

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,301

※ 2,902