丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,851

1,416

減価償却費

1,627

1,897

減損損失

7

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

94

その他の引当金の増減額（△は減少）

△5

△4

固定資産売廃却損

5

24

固定資産売却益

△457

△85

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△46

投資有価証券評価損益（△は益）

26

－

負ののれん発生益

－

△7

受取利息配当金

△73

△82

支払利息

27

28

売上債権の増減額（△は増加）

60

254

仕入債務の増減額（△は減少）

△180

△219

その他

136

△581

小計

3,077

2,668

利息及び配当金の受取額

73

82

利息の支払額

△27

△28

法人税等の支払額

△597

△542

法人税等の還付額

△0

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,525

2,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39

△38

定期預金の払戻による収入

30

38

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,057

△3,199

有形及び無形固定資産の売却による収入

837

77

投資有価証券の取得による支出

△8

△5

投資有価証券の売却による収入

－

112

貸付けによる支出

△5

△48

貸付金の回収による収入

2

0

新規連結子会社の取得による収入

－

37

その他の投資資産の取得による支出

△114

△46

その他の投資資産の売却による収入

35

21

その他の支出

△2

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,321

△3,055

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

736

1,171

長期借入れによる収入

30

2,200

長期借入金の返済による支出

△1,177

△1,001

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△231

その他の支出

△9

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△651

2,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536

1,207

現金及び現金同等物の期首残高

1,555

2,094

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,094

3,301