丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,037

1,366

減価償却費

1,489

1,565

減損損失

37

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

65

その他の引当金の増減額（△は減少）

△17

△48

固定資産売廃却損

2

9

固定資産売却益

△80

△136

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△0

受取利息配当金

△60

△61

支払利息

32

29

売上債権の増減額（△は増加）

△511

△565

仕入債務の増減額（△は減少）

△23

△158

その他

△214

297

小計

1,675

2,446

利息及び配当金の受取額

60

61

利息の支払額

△35

△29

法人税等の支払額

△130

△431

法人税等の還付額

66

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,636

2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△19

定期預金の払戻による収入

4

19

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,153

△1,279

有形及び無形固定資産の売却による収入

247

192

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

51

0

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

181

2

子会社株式の取得による支出

－

△110

その他の投資資産の取得による支出

△23

△36

その他の投資資産の売却による収入

36

66

その他の支出

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,671

△1,177

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,032

△1,431

長期借入れによる収入

89

2,005

長期借入金の返済による支出

△1,493

△1,222

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△602

△879

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△668

4

現金及び現金同等物の期首残高

1,885

1,550

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

425

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,550

※ 1,555