丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,179

1,037

減価償却費

1,456

1,489

減損損失

492

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

1

その他の引当金の増減額（△は減少）

107

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

37

－

固定資産売廃却損

8

2

固定資産売却益

△61

△80

関係会社株式売却損益（△は益）

△699

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△117

△27

受取利息配当金

△53

△60

支払利息

52

32

売上債権の増減額（△は増加）

703

△511

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△23

その他

△264

△214

小計

2,849

1,675

利息及び配当金の受取額

53

60

利息の支払額

△52

△35

法人税等の支払額

△830

△130

法人税等の還付額

140

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,160

1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△9

定期預金の払戻による収入

4

4

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,217

△2,153

有形及び無形固定資産の売却による収入

138

247

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

200

51

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

122

181

子会社株式の取得による支出

△497

－

その他の投資資産の取得による支出

△49

△23

その他の投資資産の売却による収入

40

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,271

△1,671

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△420

1,032

長期借入れによる収入

2,152

89

長期借入金の返済による支出

△2,436

△1,493

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△934

△602

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48

△668

現金及び現金同等物の期首残高

1,879

1,885

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

53

425

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△90

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,885

※ 1,550