丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,275

447

減価償却費

1,448

1,450

減損損失

80

203

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△264

110

その他の引当金の増減額（△は減少）

△4

5

投資有価証券評価損益（△は益）

13

41

固定資産売廃却損

244

33

固定資産売却益

△1,355

△61

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△0

受取利息配当金

△151

△54

支払利息

81

61

売上債権の増減額（△は増加）

△587

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

378

65

その他

△75

△56

小計

1,012

2,202

利息及び配当金の受取額

151

54

利息の支払額

△82

△63

法人税等の支払額

△388

△173

法人税等の還付額

0

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

694

2,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△14

定期預金の払戻による収入

14

14

有形及び無形固定資産の取得による支出

△924

△1,130

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,644

112

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

11

0

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

14

1

子会社株式の取得による支出

△296

－

その他の投資資産の取得による支出

△41

△50

その他の投資資産の売却による収入

38

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,439

△1,030

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△489

△1,046

長期借入れによる収入

559

1,117

長期借入金の返済による支出

△1,746

△1,506

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△172

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,850

△1,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289

△549

現金及び現金同等物の期首残高

2,108

2,428

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,428

1,879