丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

781

1,668

減価償却費

2,144

2,040

減損損失

6

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

65

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△56

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

60

訴訟関連損失

1

－

災害による損失

28

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1

△50

固定資産売廃却損

25

4

固定資産売却益

△60

△46

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△250

受取利息配当金

△78

△81

支払利息

12

8

売上債権の増減額（△は増加）

370

166

仕入債務の増減額（△は減少）

△271

△10

その他

△163

△256

小計

2,660

3,330

利息及び配当金の受取額

78

81

利息の支払額

△12

△8

法人税等の支払額

△182

△204

法人税等の還付額

45

54

訴訟関連損失の支払額

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,587

3,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

△160

定期預金の払戻による収入

178

16

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,602

△1,909

有形及び無形固定資産の売却による収入

71

51

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

109

306

非連結子会社株式の取得による支出

－

△48

貸付けによる支出

△2

△17

貸付金の回収による収入

5

7

その他の投資資産の取得による支出

△18

△6

その他の投資資産の売却による収入

11

62

その他の支出

△6

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,273

△1,728

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△300

長期借入金の返済による支出

△844

△700

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△287

非支配株主への配当金の支払額

△4

△7

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△82

－

その他の支出

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,462

△1,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98

216

現金及び現金同等物の期首残高

2,056

1,957

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,957

※ 2,174