丸運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

511

781

減価償却費

2,401

2,144

減損損失

75

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

－

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

56

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△0

訴訟関連損失

0

1

災害による損失

－

28

その他の引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

固定資産売廃却損

10

25

固定資産売却益

△47

△60

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

△63

受取利息配当金

△81

△78

支払利息

20

12

売上債権の増減額（△は増加）

276

370

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

△271

その他

204

△163

小計

3,296

2,660

利息及び配当金の受取額

81

78

利息の支払額

△21

△12

法人税等の支払額

△196

△182

法人税等の還付額

301

45

訴訟関連損失の支払額

－

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,460

2,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178

△16

定期預金の払戻による収入

176

178

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,028

△1,602

有形及び無形固定資産の売却による収入

84

71

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

24

109

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

4

5

その他の投資資産の取得による支出

△25

△18

その他の投資資産の売却による収入

31

11

その他の支出

－

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△918

△1,273

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△300

長期借入金の返済による支出

△1,321

△844

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△230

非支配株主への配当金の支払額

－

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△13

△82

その他の支出

△22

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,189

△1,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358

△98

現金及び現金同等物の期首残高

1,660

2,056

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

37

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,056

※ 1,957