日新

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,380

14,371

減価償却費

5,878

5,571

減損損失

292

-

特別退職金

291

104

環境対策費

-

169

助成金収入

△240

△67

補助金収入

△90

△59

固定資産売却損益（△は益）

△52

△50

固定資産除却損

401

59

投資有価証券売却損益（△は益）

△436

△961

投資有価証券評価損益（△は益）

73

-

持分法による投資損益（△は益）

△511

△630

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

53

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△184

△192

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

355

受取利息及び受取配当金

△528

△780

支払利息

410

456

売上債権の増減額（△は増加）

△3,914

7,081

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,458

900

仕入債務の増減額（△は減少）

1,785

△4,522

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,139

△627

その他

297

456

小計

11,633

21,598

利息及び配当金の受取額

656

1,011

利息の支払額

△411

△460

特別退職金の支払額

△291

△104

助成金の受取額

240

67

補助金の受取額

90

59

法人税等の支払額

△2,379

△4,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,540

17,922

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,050

△4,128

定期預金の払戻による収入

1,780

2,446

有形固定資産の取得による支出

△3,479

△4,664

有形固定資産の売却による収入

87

80

無形固定資産の取得による支出

△158

△333

投資有価証券の取得による支出

△173

△71

投資有価証券の売却による収入

536

1,174

関係会社株式の取得による支出

-

△30

関係会社の清算による収入

-

81

貸付けによる支出

△5

△11

貸付金の回収による収入

16

26

敷金及び保証金の差入による支出

△819

△501

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△439

-

その他

118

375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,586

△5,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,109

△1,996

長期借入れによる収入

2,060

-

長期借入金の返済による支出

△3,704

△2,432

社債の発行による収入

-

1,000

社債の償還による支出

△1,000

△1,000

リース債務の返済による支出

△2,961

△2,876

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

228

233

配当金の支払額

△1,121

△1,448

非支配株主への配当金の支払額

△49

△93

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,438

△8,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

703

548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,219

4,298

現金及び現金同等物の期首残高

16,949

18,168

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,168

※ 22,466