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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,287
9,380
減価償却費
5,311
5,878
減損損失
242
292
特別退職金
253
291
助成金収入
△1,254
△240
補助金収入
△56
△90
固定資産売却損益（△は益）
△413
△52
固定資産除却損
35
401
投資有価証券売却損益（△は益）
△180
△436
投資有価証券評価損益（△は益）
120
73
持分法による投資損益（△は益）
△173
△511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
47
△18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
53
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△107
△184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
234
66
受取利息及び受取配当金
△459
△528
支払利息
416
410
売上債権の増減額（△は増加）
△5,223
△3,914
その他の流動資産の増減額（△は増加）
736
△2,458
仕入債務の増減額（△は減少）
1,417
1,785
その他の流動負債の増減額（△は減少）
268
1,139
その他
△476
297
小計
5,000
11,633
利息及び配当金の受取額
577
656
利息の支払額
△423
△411
特別退職金の支払額
△253
△291
助成金の受取額
1,254
240
補助金の受取額
56
90
法人税等の支払額
△1,256
△2,379
4,955
9,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,442
△1,050
定期預金の払戻による収入
506
1,780
有形固定資産の取得による支出
△8,410
△3,479
有形固定資産の売却による収入
541
87
無形固定資産の取得による支出
△194
△158
投資有価証券の取得による支出
△32
投資有価証券の売却による収入
225
536
貸付けによる支出
△3
△5
貸付金の回収による収入
163
16
敷金及び保証金の差入による支出
△582
△819
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△439
290
118
△8,938
△3,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△557
1,109
長期借入れによる収入
11,840
2,060
長期借入金の返済による支出
△4,829
△3,704
社債の償還による支出
△1,000
リース債務の返済による支出
△2,901
△2,961
自己株式の取得による支出
△850
△0
自己株式の売却による収入
426
228
配当金の支払額
△1,096
△1,121
非支配株主への配当金の支払額
△57
△49
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
1,973
△5,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
484
703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,524
1,219
現金及び現金同等物の期首残高
18,474
16,949
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,949
※ 18,168
