日新

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,287

9,380

減価償却費

5,311

5,878

減損損失

242

292

特別退職金

253

291

助成金収入

△1,254

△240

補助金収入

△56

△90

固定資産売却損益（△は益）

△413

△52

固定資産除却損

35

401

投資有価証券売却損益（△は益）

△180

△436

投資有価証券評価損益（△は益）

120

73

持分法による投資損益（△は益）

△173

△511

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

△18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

53

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△107

△184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

234

66

受取利息及び受取配当金

△459

△528

支払利息

416

410

売上債権の増減額（△は増加）

△5,223

△3,914

その他の流動資産の増減額（△は増加）

736

△2,458

仕入債務の増減額（△は減少）

1,417

1,785

その他の流動負債の増減額（△は減少）

268

1,139

その他

△476

297

小計

5,000

11,633

利息及び配当金の受取額

577

656

利息の支払額

△423

△411

特別退職金の支払額

△253

△291

助成金の受取額

1,254

240

補助金の受取額

56

90

法人税等の支払額

△1,256

△2,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,955

9,540

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,442

△1,050

定期預金の払戻による収入

506

1,780

有形固定資産の取得による支出

△8,410

△3,479

有形固定資産の売却による収入

541

87

無形固定資産の取得による支出

△194

△158

投資有価証券の取得による支出

△32

△173

投資有価証券の売却による収入

225

536

貸付けによる支出

△3

△5

貸付金の回収による収入

163

16

敷金及び保証金の差入による支出

△582

△819

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△439

その他

290

118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,938

△3,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△557

1,109

長期借入れによる収入

11,840

2,060

長期借入金の返済による支出

△4,829

△3,704

社債の償還による支出

-

△1,000

リース債務の返済による支出

△2,901

△2,961

自己株式の取得による支出

△850

△0

自己株式の売却による収入

426

228

配当金の支払額

△1,096

△1,121

非支配株主への配当金の支払額

△57

△49

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,973

△5,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

484

703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,524

1,219

現金及び現金同等物の期首残高

18,474

16,949

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,949

※ 18,168