日新

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,371

12,072

減価償却費

5,571

6,415

特別退職金

104

104

環境対策費

169

-

補助金収入

△59

-

のれん償却額

-

69

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△1,499

固定資産売却損益（△は益）

△50

△27

固定資産除却損

59

202

投資有価証券売却損益（△は益）

△961

△1,455

投資有価証券評価損益（△は益）

-

64

持分法による投資損益（△は益）

△630

△567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△192

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

355

184

受取利息及び受取配当金

△780

△925

支払利息

456

425

売上債権の増減額（△は増加）

7,081

2,205

その他の流動資産の増減額（△は増加）

900

△315

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,522

9

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△627

△1,847

その他

456

1,408

小計

21,665

16,339

利息及び配当金の受取額

1,011

1,088

利息の支払額

△460

△422

特別退職金の支払額

△104

△104

補助金の受取額

59

-

法人税等の支払額

△4,248

△3,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,922

13,593

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,128

△2,577

定期預金の払戻による収入

2,446

3,930

有形固定資産の取得による支出

△4,664

△7,915

有形固定資産の売却による収入

80

91

無形固定資産の取得による支出

△333

△506

投資有価証券の取得による支出

△71

△32

投資有価証券の売却による収入

1,174

1,845

関係会社株式の取得による支出

△30

-

関係会社の清算による収入

81

-

貸付けによる支出

△11

△12

貸付金の回収による収入

26

164

敷金及び保証金の差入による支出

△501

△720

敷金及び保証金の回収による収入

313

427

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 3,443

その他

61

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,557

△1,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,996

2,079

長期借入れによる収入

-

244

長期借入金の返済による支出

△2,432

△4,849

社債の発行による収入

1,000

-

社債の償還による支出

△1,000

-

リース債務の返済による支出

△2,876

△3,191

自己株式の取得による支出

△0

△2,001

自己株式の売却による収入

233

217

配当金の支払額

△1,448

△1,959

非支配株主への配当金の支払額

△93

△139

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,615

△9,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

548

1,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,298

3,893

現金及び現金同等物の期首残高

18,168

22,466

現金及び現金同等物の期末残高

 22,466

 26,359