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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,072
16,120
減価償却費
6,415
7,057
減損損失
-
35
特別退職金
104
81
環境対策費
1,170
のれん償却額
69
274
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,499
固定資産売却損益（△は益）
△27
20
固定資産除却損
202
1,125
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,455
△8,107
投資有価証券評価損益（△は益）
64
持分法による投資損益（△は益）
△567
△317
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△169
△280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
184
△128
受取利息及び受取配当金
△925
△789
支払利息
425
554
社債発行費
49
売上債権の増減額（△は増加）
2,205
421
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△315
34
仕入債務の増減額（△は減少）
9
354
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,847
1,532
その他
1,408
△863
小計
16,339
18,371
利息及び配当金の受取額
1,088
810
利息の支払額
△422
△546
特別退職金の支払額
△104
△81
法人税等の支払額
△3,308
△5,766
13,593
12,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,577
△2,891
定期預金の払戻による収入
3,930
2,892
有形固定資産の取得による支出
△7,915
△7,293
有形固定資産の売却による収入
91
無形固定資産の取得による支出
△506
△691
投資有価証券の取得による支出
△32
△17
投資有価証券の売却による収入
1,845
10,485
関係会社株式の取得による支出
△55
貸付けによる支出
△12
△160
貸付金の回収による収入
164
敷金及び保証金の差入による支出
△720
△347
敷金及び保証金の回収による収入
427
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,443
△61
△154
△1,922
2,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,079
△1,977
長期借入れによる収入
244
長期借入金の返済による支出
△4,849
△4,506
社債の発行による収入
9,950
リース債務の返済による支出
△3,191
△3,433
自己株式の取得による支出
△2,001
△13,931
自己株式の売却による収入
217
158
配当金の支払額
△1,959
△2,609
非支配株主への配当金の支払額
△139
△702
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△57
△9,600
△17,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,822
△133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,893
△2,134
現金及び現金同等物の期首残高
22,466
26,359
現金及び現金同等物の期末残高
24,225
