山九

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,040

40,628

減価償却費

14,553

14,456

のれん償却額

1,323

1,144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

252

△717

賞与引当金の増減額（△は減少）

358

2,310

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△640

△332

受取利息及び受取配当金

△945

△1,024

支払利息

640

538

持分法による投資損益（△は益）

△55

△69

減損損失

1,217

－

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,443

有形固定資産除売却損益（△は益）

330

－

売上債権の増減額（△は増加）

△15,219

△5,607

未成作業支出金の増減額（△は増加）

△726

1,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

△227

12

仕入債務の増減額（△は減少）

3,829

2,304

未成作業受入金の増減額（△は減少）

1,226

△551

その他

△467

6,248

小計

35,504

59,053

利息及び配当金の受取額

1,009

1,050

利息の支払額

△628

△553

法人税等の支払額

△13,125

△9,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,759

49,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△363

△99

定期預金の払戻による収入

138

456

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,231

△2,518

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

2,174

3,843

有形固定資産の取得による支出

△10,012

△11,328

有形固定資産の売却による収入

576

1,849

無形固定資産の取得による支出

△1,239

△2,196

子会社株式の売却による収入

－

306

貸付けによる支出

△7

△12

貸付金の回収による収入

12

9

その他

215

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,735

△9,812

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

97,633

153,122

短期借入金の返済による支出

△99,442

△153,974

長期借入れによる収入

7,046

－

長期借入金の返済による支出

△7,281

△7,236

リース債務の返済による支出

△3,865

△3,694

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△274

△1,634

自己株式の取得による支出

△45

△14

自己株式の売却による収入

0

－

社債の償還による支出

－

△12,000

配当金の支払額

△3,931

△6,047

非支配株主への配当金の支払額

△52

△75

その他

－

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,212

△31,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

△938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,101

7,078

現金及び現金同等物の期首残高

25,909

28,300

連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額

－

274

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289

－

現金及び現金同等物の期末残高

 28,300

 35,653