山九

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,284

38,458

減価償却費

18,172

18,953

のれん償却額

552

555

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△324

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△729

3,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△102

96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,295

△293

受取利息及び受取配当金

△993

△1,411

支払利息

483

579

持分法による投資損益（△は益）

△94

△71

有形固定資産除却損

418

983

減損損失

1,038

188

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

7,606

△891

未成作業支出金の増減額（△は増加）

△455

139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△242

41

仕入債務の増減額（△は減少）

1,496

△26,381

契約負債の増減額（△は減少）

△487

△9

その他

△3,514

7,785

小計

55,814

42,120

利息及び配当金の受取額

1,085

1,343

利息の支払額

△485

△564

法人税等の支払額

△12,722

△9,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,692

33,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△498

△477

定期預金の払戻による収入

632

435

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△180

△1,965

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

402

497

有形固定資産の取得による支出

△13,757

△14,473

有形固定資産の売却による収入

1,221

1,351

無形固定資産の取得による支出

△1,681

△1,605

貸付けによる支出

△385

△4

貸付金の回収による収入

23

112

その他

△713

△404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,938

△16,533

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

67,206

54,479

短期借入金の返済による支出

△65,032

△64,036

長期借入れによる収入

－

27,805

長期借入金の返済による支出

△3,765

△4,881

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△3,062

△3,276

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

16

－

自己株式の取得による支出

△10,007

△6

配当金の支払額

△6,865

△7,306

非支配株主への配当金の支払額

△64

△89

その他

△2,916

△3,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,491

△11,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,967

2,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,229

8,321

現金及び現金同等物の期首残高

36,250

42,479

現金及び現金同等物の期末残高

 42,479

 50,801