山九

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,219

34,284

減価償却費

16,665

18,172

のれん償却額

551

552

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,929

△729

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,017

△1,295

受取利息及び受取配当金

△773

△993

支払利息

600

483

持分法による投資損益（△は益）

△111

△94

有形固定資産除却損

－

418

減損損失

－

1,038

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,921

－

投資有価証券評価損益（△は益）

699

－

売上債権の増減額（△は増加）

△14,364

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

7,606

未成作業支出金の増減額（△は増加）

1,679

△455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△115

△242

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,614

1,496

未成作業受入金の増減額（△は減少）

△559

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△487

その他

5,641

△3,514

小計

36,533

55,814

利息及び配当金の受取額

758

1,085

利息の支払額

△590

△485

法人税等の支払額

△11,658

△12,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,043

43,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△498

定期預金の払戻による収入

132

632

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△470

△180

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

401

402

有形固定資産の取得による支出

△16,230

△13,757

有形固定資産の売却による収入

4,125

1,221

無形固定資産の取得による支出

△2,592

△1,681

貸付けによる支出

△1

△385

貸付金の回収による収入

145

23

その他

△506

△713

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,296

△14,938

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,164

67,206

短期借入金の返済による支出

△54,841

△65,032

長期借入金の返済による支出

△4,933

△3,765

社債の発行による収入

15,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△3,110

△3,062

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△489

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

16

自己株式の取得による支出

△5

△10,007

配当金の支払額

△6,053

△6,865

非支配株主への配当金の支払額

△194

△64

その他

△2,650

△2,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,113

△24,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

△938

1,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,694

6,229

現金及び現金同等物の期首残高

34,556

36,250

現金及び現金同等物の期末残高

 36,250

 42,479