山九

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,417

36,219

減価償却費

17,541

16,665

のれん償却額

636

551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△105

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,207

△1,929

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

904

△1,017

受取利息及び受取配当金

△938

△773

支払利息

734

600

持分法による投資損益（△は益）

△122

△111

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,921

投資有価証券評価損益（△は益）

1,701

699

売上債権の増減額（△は増加）

△18,003

△14,364

未成作業支出金の増減額（△は増加）

548

1,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

△148

△115

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,611

△4,614

未成作業受入金の増減額（△は減少）

916

△559

その他

△3,905

5,641

小計

37,957

36,533

利息及び配当金の受取額

914

758

利息の支払額

△704

△590

法人税等の支払額

△15,850

△11,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,317

25,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△116

△300

定期預金の払戻による収入

72

132

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,399

△470

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,842

401

有形固定資産の取得による支出

△10,027

△16,230

有形固定資産の売却による収入

342

4,125

無形固定資産の取得による支出

△2,258

△2,592

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△296

－

貸付けによる支出

△468

△1

貸付金の回収による収入

6

145

その他

△470

△506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,772

△15,296

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,447

60,164

短期借入金の返済による支出

△32,684

△54,841

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,805

△4,933

リース債務の返済による支出

△3,159

△3,110

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△489

自己株式の取得による支出

△12

△5

自己株式の売却による収入

0

－

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

－

△10,000

株式の発行による収入

472

－

配当金の支払額

△6,648

△6,053

非支配株主への配当金の支払額

△170

△194

その他

△3,159

△2,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,721

△7,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

△938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,097

1,694

現金及び現金同等物の期首残高

35,653

34,556

現金及び現金同等物の期末残高

 34,556

 36,250