山九

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山九のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,611	22,217
	減価償却費	12,147	12,458
	のれん及び負ののれん償却額	1,205	1,490
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△316	84
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,102	3,428
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	82
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,983	△3,132
	受取利息及び受取配当金	△808	△852
	支払利息	977	914
	持分法による投資損益（△は益）	△90	△94
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△517	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,908	△552
	未成作業支出金の増減額（△は増加）	555	190
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△53	△81
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,556	5,156
	未成作業受入金の増減額（△は減少）	△401	1,643
	その他	△714	4,537
	小計	23,151	47,492
	利息及び配当金の受取額	908	960
	利息の支払額	△1,008	△932
	法人税等の支払額	△3,501	△3,909
	営業活動によるキャッシュ・フロー	19,550	43,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△160	△35
	定期預金の払戻による収入	117	－
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△1,147	△7,223
	有価証券及び投資有価証券の売却による収入	2,208	4,423
	子会社株式の取得による支出	△495	△1,068
	有形固定資産の取得による支出	△11,851	△11,924
	有形固定資産の売却による収入	397	720
	無形固定資産の取得による支出	△1,963	△1,909
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,856	△64
	貸付けによる支出	△219	△173
	貸付金の回収による収入	181	29
	その他	△279	△913
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,069	△18,139

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	221,613	142,668
	短期借入金の返済による支出	△222,749	△154,279
	長期借入れによる収入	11,117	12,960
	長期借入金の返済による支出	△14,426	△10,410
	リース債務の返済による支出	△3,561	△3,687
	社債の発行による収入	12,000	－
	自己株式の取得による支出	△25	△31
	自己株式の売却による収入	0	0
	配当金の支払額	△2,707	△2,709
	少数株主への配当金の支払額	△117	△114
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,143	△15,604
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,232	1,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,857	11,320
現金及び現金同等物の期首残高		23,854	27,076
連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額		－	60
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		364	47
現金及び現金同等物の期末残高		27,076	38,504