山九

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,458

36,227

減価償却費

18,953

19,567

のれん償却額

555

162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,400

△623

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

96

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△293

△955

受取利息及び受取配当金

△1,411

△1,687

支払利息

579

875

持分法による投資損益（△は益）

△71

△110

有形固定資産除却損

983

－

減損損失

188

403

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△891

△10,736

未成作業支出金の増減額（△は増加）

139

163

棚卸資産の増減額（△は増加）

41

△246

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,381

△2,875

契約負債の増減額（△は減少）

△9

154

その他

7,785

△2,880

小計

42,120

37,418

利息及び配当金の受取額

1,343

1,619

利息の支払額

△564

△861

法人税等の支払額

△9,622

△16,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,277

21,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△477

△3,982

定期預金の払戻による収入

435

521

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,965

△1,245

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

497

377

有形固定資産の取得による支出

△14,473

△13,098

有形固定資産の売却による収入

1,351

851

無形固定資産の取得による支出

△1,605

△1,720

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

112

242

その他

△404

△377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,533

△18,434

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

54,479

29,949

短期借入金の返済による支出

△64,036

△30,013

長期借入れによる収入

27,805

21,218

長期借入金の返済による支出

△4,881

△7,795

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△3,276

△3,155

自己株式の取得による支出

△6

△15,008

配当金の支払額

△7,306

△9,453

非支配株主への配当金の支払額

△89

△300

その他

△3,794

△4,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,106

△9,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,684

1,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,321

△3,953

現金及び現金同等物の期首残高

42,479

50,801

現金及び現金同等物の期末残高

 50,801

 46,847