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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
36,227
44,999
減価償却費
19,567
19,604
のれん償却額
162
72
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△623
2,337
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20
37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△955
△1,010
受取利息及び受取配当金
△1,687
△1,996
支払利息
875
1,264
持分法による投資損益（△は益）
△110
△108
減損損失
403
633
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△953
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△10,736
△15,235
未成作業支出金の増減額（△は増加）
163
△622
棚卸資産の増減額（△は増加）
△246
△86
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,875
2,176
契約負債の増減額（△は減少）
154
1,480
その他
△2,880
△1,470
小計
37,418
51,122
利息及び配当金の受取額
1,619
2,048
利息の支払額
△861
△1,237
法人税等の支払額
△16,443
△8,401
21,731
43,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,982
△6,124
定期預金の払戻による収入
521
4,296
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,245
△226
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
377
1,121
有形固定資産の取得による支出
△13,098
△21,463
有形固定資産の売却による収入
851
1,360
無形固定資産の取得による支出
△1,720
△2,969
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,414
貸付けによる支出
△0
△740
貸付金の回収による収入
242
859
△377
△171
△18,434
△26,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
29,949
53,755
短期借入金の返済による支出
△30,013
△53,180
長期借入れによる収入
21,218
20,000
長期借入金の返済による支出
△7,795
△12,803
社債の発行による収入
10,000
リース債務の返済による支出
△3,155
△3,204
自己株式の取得による支出
△15,008
配当金の支払額
△9,453
△10,452
非支配株主への配当金の支払額
△300
△123
△4,584
△4,295
△9,142
△25,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,891
2,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,953
△5,463
現金及び現金同等物の期首残高
50,801
46,847
現金及び現金同等物の期末残高
41,384
