遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,300

3,221

減価償却費

738

775

減損損失

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

31

受取利息及び受取配当金

△18

△20

支払利息

31

34

固定資産圧縮損

56

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△249

有形固定資産除却損

2

32

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

23

災害に伴う受取保険金

△12

△11

災害による損失

12

8

訴訟関連費用

－

217

補助金収入

△56

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,129

827

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

220

28

未払消費税等の増減額（△は減少）

△254

△114

その他

52

△86

小計

2,946

4,690

利息及び配当金の受取額

18

19

利息の支払額

△31

△35

法人税等の支払額

△1,272

△893

災害に伴う保険金の受取額

12

11

訴訟関連費用の支払額

－

△220

災害損失の支払額

－

△20

法人税等の還付額

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,672

3,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,272

△3,577

有形固定資産の売却による収入

45

121

無形固定資産の取得による支出

△129

△67

投資有価証券の取得による支出

△5

△0

投資有価証券の売却による収入

0

445

保険積立金の解約による収入

51

1

補助金の受取額

56

－

その他

△23

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,277

△3,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

46

5

長期借入れによる収入

770

1,650

長期借入金の返済による支出

△809

△803

配当金の支払額

△596

△649

その他

△79

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△669

186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△274

587

現金及び現金同等物の期首残高

5,082

4,808

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,808

※ 5,396