遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,276

3,300

減価償却費

615

738

減損損失

－

1

負ののれん発生益

△90

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

6

受取利息及び受取配当金

△14

△18

支払利息

35

31

固定資産圧縮損

108

56

有形固定資産除却損

16

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

△6

災害に伴う受取保険金

－

△12

災害による損失

－

12

補助金収入

△114

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△303

△1,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

1

仕入債務の増減額（△は減少）

313

220

未払消費税等の増減額（△は減少）

278

△254

その他

79

52

小計

4,198

2,946

利息及び配当金の受取額

14

18

利息の支払額

△35

△31

法人税等の支払額

△848

△1,272

災害に伴う保険金の受取額

－

12

災害損失の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,328

1,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△495

△1,272

有形固定資産の売却による収入

14

45

無形固定資産の取得による支出

△102

△129

定期預金の払戻による収入

165

－

投資有価証券の取得による支出

△6

△5

保険積立金の解約による収入

241

51

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△391

－

補助金の受取額

114

56

その他

15

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△444

△1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△167

46

長期借入れによる収入

－

770

長期借入金の返済による支出

△615

△809

配当金の支払額

△410

△596

その他

△92

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,285

△669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,598

△274

現金及び現金同等物の期首残高

3,484

5,082

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,082

※ 4,808