遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,348

3,276

減価償却費

565

615

負ののれん発生益

－

△90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

24

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息

39

35

固定資産圧縮損

－

108

有形固定資産除却損

2

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△13

災害に伴う受取保険金

△22

－

災害による損失

15

－

補助金収入

－

△114

和解金

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

△474

△303

たな卸資産の増減額（△は増加）

25

4

仕入債務の増減額（△は減少）

268

313

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

278

その他

79

79

小計

2,886

4,198

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△39

△35

法人税等の支払額

△775

△848

災害に伴う保険金の受取額

22

－

災害損失の支払額

△15

△0

和解金の支払額

△7

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,084

3,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,449

△495

有形固定資産の売却による収入

10

14

無形固定資産の取得による支出

△77

△102

定期預金の払戻による収入

－

165

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

保険積立金の解約による収入

3

241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△391

補助金の受取額

－

114

その他

△113

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,632

△444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

198

△167

長期借入れによる収入

1,707

－

長期借入金の返済による支出

△1,360

△615

配当金の支払額

△253

△410

その他

△84

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

205

△1,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

657

1,598

現金及び現金同等物の期首残高

2,826

3,484

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,484

※ 5,082