遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,561

2,348

減価償却費

642

565

減損損失

190

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

16

受取利息及び受取配当金

△13

△13

支払利息

50

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

－

有形固定資産除却損

10

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

△8

無形固定資産除却損

1

－

災害に伴う受取保険金

－

△22

災害による損失

－

15

和解金

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

△250

△474

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16

25

仕入債務の増減額（△は減少）

241

268

未払消費税等の増減額（△は減少）

10

35

その他

82

79

小計

2,487

2,886

利息及び配当金の受取額

13

13

利息の支払額

△50

△39

法人税等の支払額

△208

△775

災害に伴う保険金の受取額

－

22

災害損失の支払額

－

△15

和解金の支払額

－

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,241

2,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△889

△1,449

有形固定資産の売却による収入

43

10

無形固定資産の取得による支出

△32

△77

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

その他

△32

△109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△916

△1,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

198

長期借入れによる収入

2,607

1,707

長期借入金の返済による支出

△2,808

△1,360

配当金の支払額

△179

△253

その他

△78

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△518

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

806

657

現金及び現金同等物の期首残高

2,020

2,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,826

※ 3,484