遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,427

1,561

減価償却費

647

642

減損損失

－

190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

20

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

60

50

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

固定資産受贈益

△28

－

有形固定資産除却損

1

10

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△16

無形固定資産除却損

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△286

△250

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

279

241

未払消費税等の増減額（△は減少）

57

10

その他

△72

82

小計

2,091

2,487

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△58

△50

法人税等の支払額

△391

△208

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,654

2,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236

△889

有形固定資産の売却による収入

14

43

無形固定資産の取得による支出

△20

△32

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

保険積立金の解約による収入

109

－

その他

26

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111

△916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60

△60

長期借入れによる収入

350

2,607

長期借入金の返済による支出

△986

△2,808

社債の償還による支出

△100

－

配当金の支払額

△134

△179

その他

△72

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△883

△518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

658

806

現金及び現金同等物の期首残高

1,361

2,020

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,020

※ 2,826