遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

989

1,427

減価償却費

672

647

減損損失

113

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

28

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△10

－

受取利息及び受取配当金

△9

△12

支払利息

72

60

為替差損益（△は益）

0

－

関係会社出資金評価損

9

－

固定資産受贈益

－

△28

有形固定資産除却損

4

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△386

△286

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

6

仕入債務の増減額（△は減少）

179

279

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

57

その他

63

△72

小計

1,714

2,091

利息及び配当金の受取額

9

12

利息の支払額

△72

△58

法人税等の支払額

△451

△391

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,200

1,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△568

△236

有形固定資産の売却による収入

17

14

無形固定資産の取得による支出

△38

△20

投資有価証券の取得による支出

△36

△6

保険積立金の解約による収入

－

109

その他

△4

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△630

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△835

60

長期借入れによる収入

1,925

350

長期借入金の返済による支出

△1,563

△986

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△119

△134

その他

△74

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△766

△883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197

658

現金及び現金同等物の期首残高

1,559

1,361

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,361

※ 2,020