遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

800

989

減価償却費

675

672

減損損失

11

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

13

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

30

△10

受取利息及び受取配当金

△10

△9

支払利息

87

72

為替差損益（△は益）

△0

0

関係会社出資金評価損

47

9

有形固定資産除却損

26

4

有形固定資産売却損益（△は益）

△30

△16

為替換算調整勘定取崩益

△59

－

特別退職金等

27

－

売上債権の増減額（△は増加）

77

△386

たな卸資産の増減額（△は増加）

22

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△50

179

未払消費税等の増減額（△は減少）

△135

△50

その他

△27

63

小計

1,576

1,714

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△87

△72

特別退職金等の支払額

△82

－

法人税等の支払額

△130

△451

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,286

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185

△568

有形固定資産の売却による収入

170

17

無形固定資産の取得による支出

△50

△38

投資有価証券の取得による支出

△10

△36

子会社の清算による支出

△51

－

その他

159

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

31

△630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△225

△835

長期借入れによる収入

950

1,925

長期借入金の返済による支出

△1,270

△1,563

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△134

△119

非支配株主への清算配当金の支払額

△10

－

その他

△68

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△858

△766

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

459

△197

現金及び現金同等物の期首残高

1,099

1,559

現金及び現金同等物の期末残高

1,559

1,361