遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

315

800

減価償却費

691

675

減損損失

52

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

52

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

30

受取利息及び受取配当金

△10

△10

支払利息

93

87

為替差損益（△は益）

1

△0

関係会社出資金評価損

5

47

有形固定資産除却損

3

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△30

為替換算調整勘定取崩益

－

△59

特別退職金等

161

27

合弁解消清算金

63

－

売上債権の増減額（△は増加）

647

77

たな卸資産の増減額（△は増加）

7

22

仕入債務の増減額（△は減少）

△369

△50

未払消費税等の増減額（△は減少）

239

△135

その他

122

△27

小計

2,084

1,576

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△94

△87

特別退職金等の支払額

△115

△82

法人税等の支払額

△339

△130

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,544

1,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△431

△185

有形固定資産の売却による収入

13

170

無形固定資産の取得による支出

△80

△50

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

子会社の清算による支出

－

△51

その他

△41

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△550

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△340

△225

長期借入れによる収入

1,100

950

長期借入金の返済による支出

△1,444

△1,270

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△119

△134

非支配株主への清算配当金の支払額

－

△10

その他

△44

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948

△858

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

459

現金及び現金同等物の期首残高

1,040

1,099

現金及び現金同等物の期末残高

1,099

1,559