遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

591

315

減価償却費

626

691

減損損失

－

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

57

受取利息及び受取配当金

△8

△10

支払利息

104

93

為替差損益（△は益）

20

1

関係会社出資金評価損

143

5

有形固定資産除却損

4

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△2

特別退職金等

－

161

合弁解消清算金

－

63

売上債権の増減額（△は増加）

△240

647

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

7

仕入債務の増減額（△は減少）

158

△369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18

239

その他

31

122

小計

1,511

2,084

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△108

△94

特別退職金等の支払額

－

△115

法人税等の支払額

△211

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,198

1,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△826

△431

有形固定資産の売却による収入

37

13

無形固定資産の取得による支出

△288

△80

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

関係会社出資金の払込による支出

△87

－

貸付けによる支出

△63

△7

その他

76

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,161

△550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△730

△340

長期借入れによる収入

2,490

1,100

長期借入金の返済による支出

△1,530

△1,444

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△119

△119

その他

△13

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3

△948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

59

現金及び現金同等物の期首残高

1,016

1,040

現金及び現金同等物の期末残高

1,040

1,099