遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,657

3,345

減価償却費

957

1,191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

28

受取利息及び受取配当金

△7

△10

支払利息

76

72

固定資産圧縮損

48

262

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産除却損

32

17

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△6

補助金収入

△53

△308

売上債権の増減額（△は増加）

△117

103

棚卸資産の増減額（△は増加）

29

△19

未収消費税等の増減額（△は増加）

△174

174

仕入債務の増減額（△は減少）

342

△126

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90

736

その他

121

△97

小計

3,851

5,361

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△79

△72

法人税等の支払額

△965

△474

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,813

4,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,254

△807

有形固定資産の売却による収入

5

7

無形固定資産の取得による支出

△376

△479

投資有価証券の売却による収入

0

－

保険積立金の解約による収入

55

214

補助金の受取額

53

308

その他

△22

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,538

△729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

330

△895

長期借入れによる収入

5,560

400

長期借入金の返済による支出

△2,064

△1,215

配当金の支払額

△701

△702

その他

△38

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,085

△2,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

360

1,643

現金及び現金同等物の期首残高

5,396

5,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,756

※ 7,400