遠州トラック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,221

2,657

減価償却費

775

957

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

36

受取利息及び受取配当金

△20

△7

支払利息

34

76

固定資産圧縮損

－

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△249

△0

有形固定資産除却損

32

32

有形固定資産売却損益（△は益）

23

△6

災害に伴う受取保険金

△11

－

災害による損失

8

－

訴訟関連費用

217

－

補助金収入

－

△53

売上債権の増減額（△は増加）

827

△117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

29

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△174

仕入債務の増減額（△は減少）

28

342

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

△90

その他

△86

121

小計

4,690

3,851

利息及び配当金の受取額

19

7

利息の支払額

△35

△79

法人税等の支払額

△893

△965

災害に伴う保険金の受取額

11

－

訴訟関連費用の支払額

△220

－

災害損失の支払額

△20

－

法人税等の還付額

7

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,560

2,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,577

△5,254

有形固定資産の売却による収入

121

5

無形固定資産の取得による支出

△67

△376

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

445

0

保険積立金の解約による収入

1

55

補助金の受取額

－

53

その他

△81

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,158

△5,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5

330

長期借入れによる収入

1,650

5,560

長期借入金の返済による支出

△803

△2,064

配当金の支払額

△649

△701

その他

△16

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

186

3,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

587

360

現金及び現金同等物の期首残高

4,808

5,396

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,396

※ 5,756