山陽電気鉄道

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山陽電気鉄道のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,205	830
減価償却費	3,860	3,916
減損損失	－	47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△0	△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	66	78
賞与引当金の増減額（△は減少）	40	△95
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10	△42
商品券等使用引当金の増減額（△は減少）	△3	2
持分法による投資損益（△は益）	△0	△1
受取利息及び受取配当金	△157	△160
支払利息	257	251
投資有価証券評価損益（△は益）	－	33
雇用調整助成金	－	△182
有形固定資産除却損	238	299
売上債権の増減額（△は増加）	9	△261
たな卸資産の増減額（△は増加）	302	△627
仕入債務の増減額（△は減少）	618	△286
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△54	△461
その他の流動負債の増減額（△は減少）	108	39
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△335	△319
建設仮勘定の営業費振替額	283	386
その他	319	13
小計	9,768	3,430
利息及び配当金の受取額	156	160
利息の支払額	△257	△252
助成金の受取額	－	182
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,552	△1,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,114	2,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	－	50
有形固定資産の取得による支出	△6,635	△5,471
有形固定資産の売却による収入	17	0
有価証券の売却による収入	－	701
投資有価証券の取得による支出	△10	△4
長期前払費用の増減額（△は増加）	△100	△2
その他の投資その他の資産の取得による支出	△55	△183
その他の投資その他の資産の減少による収入	13	12
長期前受工事負担金等受入による収入	341	522
その他	△69	△79
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,499	△4,454


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△57	575
長期借入れによる収入	5,600	5,250
長期借入金の返済による支出	△5,222	△5,058
配当金の支払額	△666	△333
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△990
その他	△46	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー	△391	△597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,222	△3,031
現金及び現金同等物の期首残高	7,765	8,988
現金及び現金同等物の期末残高	注 8,988	注 5,957