センコン物流のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 642,522 | 741,027 |
| 減価償却費 | 678,889 | 688,634 |
| 減損損失 | - | 28,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,294 | △15,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,913 | 17,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,800 | 5,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | △160,773 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 24,842 | △11,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,783 | △21,969 |
| 支払利息 | 64,741 | 59,286 |
| 受取保険金 | △7,757 | △5,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,745 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △56,878 | 1,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,494 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,278 | 129,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △104,524 | △85,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,099 | △112,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,036 | △72,782 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 159,279 |
| その他 | △25,915 | △13,001 |
| 小計 | 1,333,156 | 1,345,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,706 | 21,215 |
| 利息の支払額 | △65,562 | △59,762 |
| 保険金の受取額 | 7,757 | 5,979 |
| 法人税等の支払額 | △175,573 | △263,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,484 | 1,049,032 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,575 | △274,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,785 | 10,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,768 | △220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △115,277 | △10,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,474 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 16,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △151,632 | △14,476 |
| 貸付けによる支出 | △83,713 | △63,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 226,733 | 143,854 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,770 | - |
| その他 | 5,247 | 4,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,043 | △188,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 589,000 | 853,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △550,236 | △994,708 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,583,837 | △2,483,963 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △269,298 | △287,086 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,734 | △55,471 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 29,955 | 1,190 |
| 配当金の支払額 | △65,306 | △90,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △780,457 | △1,017,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,222 | △155,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453,118 | 2,938,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,938,341 | 2,782,369 |
