センコン物流のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 412,366 | 642,522 |
| 減価償却費 | 696,668 | 678,889 |
| 減損損失 | 15,761 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | △12,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,424 | 14,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,025 | △6,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,344 | 14,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 24,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,541 | △22,783 |
| 支払利息 | 69,732 | 64,741 |
| 受取保険金 | △5,265 | △7,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,361 | 24,745 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,288 | △56,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,086 | 29,494 |
| 関係会社出資金評価損 | 15,000 | - |
| 出資金評価損 | 3,000 | - |
| 保険解約返戻金 | △32,030 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,055 | △9,278 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 974 | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △111,764 | △104,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △125,206 | 71,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,395 | 11,036 |
| その他 | 1,827 | △25,915 |
| 小計 | 1,053,833 | 1,333,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,179 | 24,706 |
| 利息の支払額 | △74,330 | △65,562 |
| 保険金の受取額 | 5,265 | 7,757 |
| 法人税等の支払額 | △138,948 | △175,573 |
| 法人税等の還付額 | 86,397 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,396 | 1,124,484 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,919 | △126,575 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,383 | 260,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △23,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,695 | △115,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,721 | 118,474 |
| 差入保証金の差入による支出 | △235 | △151,632 |
| 貸付けによる支出 | △206,744 | △83,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 247,592 | 226,733 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 30,770 |
| 出資金の払込による支出 | △46,420 | - |
| 出資金の譲渡による収入 | 16,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,647 | - |
| その他 | 3,018 | 5,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,658 | 141,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 991,000 | 589,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,009,000 | △550,236 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,599,993 | △2,583,837 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △240,988 | △269,298 |
| 自己株式の取得による支出 | △16,896 | △80,734 |
| 自己株式の処分による収入 | 296,512 | - |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 35,700 | 29,955 |
| 配当金の支払額 | △59,207 | △65,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,874 | △780,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △105 | 151 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,757 | 485,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,854,361 | 2,453,118 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,453,118 | 2,938,341 |
