センコン物流

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

358,948

279,474

減価償却費

624,090

627,912

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,539

△40,246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,934

9,025

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,700

22,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,907

6,382

受取利息及び受取配当金

△38,989

△39,894

支払利息

106,375

102,950

受取保険金

△2,136

△12,847

投資有価証券評価損益（△は益）

797

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,556

△64,239

持分変動損益（△は益）

△4,861

―

有形固定資産除売却損益（△は益）

△12,805

△16,785

固定資産圧縮損

391,127

―

補助金収入

△481,244

△13,078

持分法による投資損益（△は益）

45,347

107,626

売上債権の増減額（△は増加）

209,179

△64,001

営業貸付金の増減額（△は増加）

13,664

2,138

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,896

△98,731

前渡金の増減額（△は増加）

26,980

34,719

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,887

△27,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

236,382

△125,669

その他

16,249

44,230

小計

1,336,950

733,892

利息及び配当金の受取額

33,170

33,299

利息の支払額

△106,293

△102,163

保険金の受取額

2,136

12,847

補助金の受取による収入

―

4,928

法人税等の支払額

△103,265

△97,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,698

585,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

―

36,000

有形固定資産の取得による支出

△1,172,678

△531,976

有形固定資産の売却による収入

36,833

23,017

無形固定資産の取得による支出

△449

△7,585

補助金の受取による収入

481,244

8,150

投資有価証券の取得による支出

△79,243

△43,151

投資有価証券の売却による収入

156,792

180,445

貸付けによる支出

△450,839

△280,561

貸付金の回収による収入

125,739

175,722

関係会社株式の取得による支出

△25,300

―

関係会社社債の取得による支出

△50,000

△10,000

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△977,898

△449,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,710,000

1,512,000

短期借入金の返済による支出

△1,869,000

△1,570,700

長期借入れによる収入

2,036,999

2,470,923

長期借入金の返済による支出

△1,876,290

△2,085,262

セール・アンド・リースバックによる収入

33,166

―

設備関係割賦債務の返済による支出

△110,692

△136,903

配当金の支払額

△59,137

△59,235

非支配株主への配当金の支払額

△1,375

△1,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,329

129,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,548

23,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,921

288,268

現金及び現金同等物の期首残高

1,441,210

1,483,132

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

―

98

現金及び現金同等物の期末残高

 1,483,132

 1,771,499