センコン物流のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 810,261 | 519,257 |
| 減価償却費 | 658,790 | 703,323 |
| 減損損失 | - | 29,691 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △27,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,975 | △1,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,015 | 22,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,182 | 8,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,834 | 17,490 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △13,627 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,157 | △23,600 |
| 支払利息 | 55,398 | 60,703 |
| 受取保険金 | △37,576 | △30,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △52,099 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △470 | 31,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,460 | △55,060 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | 27,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △271,581 | △448,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,967 | △48,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,805 | 9,204 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2,096 | - |
| その他 | 10,217 | 11,885 |
| 小計 | 1,211,373 | 809,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,189 | 24,599 |
| 利息の支払額 | △55,527 | △55,541 |
| 保険金の受取額 | 37,576 | 30,035 |
| 法人税等の支払額 | △279,669 | △243,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,943 | 565,686 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △514,206 | △591,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,520 | 88,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,229 | △808 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,168 | △20,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,933 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,130 | 5,450 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,011 | △192,674 |
| 貸付けによる支出 | △267,625 | △10,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 259,004 | 85,841 |
| その他 | 9,675 | 16,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,844 | △620,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,006,000 | 1,559,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △777,708 | △1,345,708 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,474,676 | △2,178,410 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △230,314 | △196,727 |
| 自己株式の取得による支出 | △65,250 | △31,191 |
| 配当金の支払額 | △76,113 | △75,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,750 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △52,050 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683,863 | △417,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | 1,960 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △222,486 | △470,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782,369 | 2,559,882 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15,012 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,559,882 | 2,104,229 |
