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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
519,257
779,942
減価償却費
703,323
719,264
株式報酬費用
-
17,707
減損損失
29,691
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△27,392
27,392
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,285
13,254
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
22,671
23,992
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,652
232
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17,490
△15,091
受取利息及び受取配当金
△23,600
△28,664
支払利息
60,703
68,729
受取保険金
△30,035
△15,670
投資有価証券売却損益(△は益)
△112,685
有形固定資産除売却損益(△は益)
31,000
△2,137
売上債権の増減額(△は増加)
△55,060
262,750
営業貸付金の増減額(△は増加)
27,370
棚卸資産の増減額(△は増加)
△448,825
△185,156
仕入債務の増減額(△は減少)
△48,295
△64,649
未払消費税等の増減額(△は減少)
9,204
85,138
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△1,291
その他
11,885
44,085
小計
809,753
1,620,145
利息及び配当金の受取額
24,599
28,166
利息の支払額
△55,541
△72,921
保険金の受取額
30,035
15,670
法人税等の支払額
△243,160
△141,822
法人税等の還付額
26,213
565,686
1,475,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△591,060
△535,923
有形固定資産の売却による収入
88,085
12,958
無形固定資産の取得による支出
△808
△6,382
有形固定資産の除却による支出
△20,179
△4,737
投資有価証券の取得による支出
△600
投資有価証券の売却による収入
5,450
164,025
差入保証金の差入による支出
△192,674
△4,516
貸付けによる支出
△10,817
△262,986
貸付金の回収による収入
85,841
81,725
敷金の回収による収入
12,925
129,046
3,150
9,600
△620,688
△417,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,559,500
2,663,500
短期借入金の返済による支出
△1,345,708
△2,361,708
長期借入れによる収入
1,850,000
2,200,000
長期借入金の返済による支出
△2,178,410
△2,474,889
設備関係割賦債務の返済による支出
△196,727
△194,370
自己株式の取得による支出
△31,191
△13,415
配当金の支払額
△75,087
△74,755
△417,625
△255,639
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,960
△240
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△470,665
801,779
現金及び現金同等物の期首残高
2,559,882
2,104,229
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
15,012
現金及び現金同等物の期末残高
2,906,008