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センコン物流

9051

東証スタンダード
陸運業

センコン物流のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

519,257

779,942

 

減価償却費

703,323

719,264

 

株式報酬費用

-

17,707

 

減損損失

29,691

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

27,392

27,392

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,285

13,254

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22,671

23,992

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,652

232

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,000

3,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,490

15,091

 

受取利息及び受取配当金

23,600

28,664

 

支払利息

60,703

68,729

 

受取保険金

30,035

15,670

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

112,685

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

31,000

2,137

 

売上債権の増減額(△は増加)

55,060

262,750

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

27,370

-

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

448,825

185,156

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,295

64,649

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,204

85,138

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

-

1,291

 

その他

11,885

44,085

 

小計

809,753

1,620,145

 

利息及び配当金の受取額

24,599

28,166

 

利息の支払額

55,541

72,921

 

保険金の受取額

30,035

15,670

 

法人税等の支払額

243,160

141,822

 

法人税等の還付額

-

26,213

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

565,686

1,475,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

591,060

535,923

 

有形固定資産の売却による収入

88,085

12,958

 

無形固定資産の取得による支出

808

6,382

 

有形固定資産の除却による支出

20,179

4,737

 

投資有価証券の取得による支出

600

600

 

投資有価証券の売却による収入

5,450

164,025

 

差入保証金の差入による支出

192,674

4,516

 

貸付けによる支出

10,817

262,986

 

貸付金の回収による収入

85,841

81,725

 

敷金の回収による収入

12,925

129,046

 

その他

3,150

9,600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

620,688

417,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,559,500

2,663,500

 

短期借入金の返済による支出

1,345,708

2,361,708

 

長期借入れによる収入

1,850,000

2,200,000

 

長期借入金の返済による支出

2,178,410

2,474,889

 

設備関係割賦債務の返済による支出

196,727

194,370

 

自己株式の取得による支出

31,191

13,415

 

配当金の支払額

75,087

74,755

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

417,625

255,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,960

240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

470,665

801,779

現金及び現金同等物の期首残高

2,559,882

2,104,229

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

15,012

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,104,229

 2,906,008