京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,212

1,768

減価償却費

1,231

1,167

減損損失

257

54

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

12

受取利息及び受取配当金

△9

△11

支払利息

51

46

助成金収入

△407

△119

投資有価証券評価損益（△は益）

1

9

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

固定資産のための補助金

△337

△398

固定資産受贈益

△170

－

固定資産除却損

36

70

売上債権の増減額（△は増加）

△60

△314

棚卸資産の増減額（△は増加）

170

91

前払費用の増減額（△は増加）

4

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

15

1

未払金の増減額（△は減少）

△329

233

未払費用の増減額（△は減少）

0

37

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97

24

その他

△124

0

小計

1,473

2,673

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△50

△45

助成金の受取額

351

201

法人税等の支払額

△252

△506

法人税等の還付額

48

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,578

2,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△17

定期預金の払戻による収入

17

14

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△211

123

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△936

△1,380

有形固定資産の売却による収入

5

5

無形固定資産の取得による支出

△104

△75

固定資産のための補助金収入

292

291

その他

△22

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△975

△1,098

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,040

980

長期借入金の返済による支出

△1,764

△1,750

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△151

△152

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△0

△3

その他

△59

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△936

△986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332

249

現金及び現金同等物の期首残高

2,034

1,701

現金及び現金同等物の期末残高

1,701

1,950