京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△129

1,212

減価償却費

1,300

1,231

減損損失

594

257

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

22

受取利息及び受取配当金

△9

△9

支払利息

54

51

助成金収入

△445

△407

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産のための補助金

△297

△337

固定資産受贈益

－

△170

固定資産除却損

71

36

新型コロナウイルス感染症による損失

11

－

売上債権の増減額（△は増加）

21

△60

棚卸資産の増減額（△は増加）

75

170

前払費用の増減額（△は増加）

2

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

15

未払金の増減額（△は減少）

151

△329

未払費用の増減額（△は減少）

△19

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

127

△97

その他

△31

△124

小計

1,429

1,473

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△54

△50

助成金の受取額

401

351

法人税等の支払額

△120

△252

法人税等の還付額

－

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,665

1,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

△15

定期預金の払戻による収入

15

17

短期貸付金の純増減額（△は増加）

116

△211

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,012

△936

有形固定資産の売却による収入

0

5

無形固定資産の取得による支出

△66

△104

固定資産のための補助金収入

271

292

その他

△61

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△754

△975

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

－

長期借入れによる収入

2,300

1,040

長期借入金の返済による支出

△1,661

△1,764

社債の償還による支出

△19

－

配当金の支払額

△39

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△179

△151

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△3

△0

その他

△58

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

147

△936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,058

△332

現金及び現金同等物の期首残高

975

2,034

現金及び現金同等物の期末残高

2,034

1,701