京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

595

△129

減価償却費

1,289

1,300

減損損失

434

594

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

11

受取利息及び受取配当金

△9

△9

支払利息

50

54

助成金収入

－

△445

固定資産売却損益（△は益）

△8

△0

固定資産のための補助金

△179

△297

固定資産除却損

114

71

新型コロナウイルス感染症による損失

－

11

売上債権の増減額（△は増加）

216

21

たな卸資産の増減額（△は増加）

△235

75

前払費用の増減額（△は増加）

△0

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

△12

未払金の増減額（△は減少）

△52

151

未払費用の増減額（△は減少）

△0

△19

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

127

その他

7

△31

小計

2,218

1,429

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△51

△54

助成金の受取額

－

401

法人税等の支払額

△426

△120

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,750

1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△16

定期預金の払戻による収入

13

15

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△183

116

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,670

△1,012

有形固定資産の売却による収入

8

0

無形固定資産の取得による支出

△29

△66

固定資産のための補助金収入

290

271

その他

△88

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,674

△754

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

55

△190

長期借入れによる収入

1,790

2,300

長期借入金の返済による支出

△1,643

△1,661

社債の償還による支出

△45

△19

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△171

△179

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△4

△3

その他

△50

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111

147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

1,058

現金及び現金同等物の期首残高

1,011

975

現金及び現金同等物の期末残高

975

2,034