京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

756

1,044

減価償却費

1,179

1,250

減損損失

12

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△6

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

51

49

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

固定資産売却損益（△は益）

△15

△95

固定資産のための補助金

△270

△292

固定資産除却損

164

131

損害賠償損失

152

－

売上債権の増減額（△は増加）

△0

△104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

10

前払費用の増減額（△は増加）

△1

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

△0

未払金の増減額（△は減少）

16

214

未払費用の増減額（△は減少）

0

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

14

△17

その他

34

47

小計

1,999

2,251

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△51

△49

法人税等の支払額

△337

△194

損害賠償金の支払額

△152

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,466

2,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△15

定期預金の払戻による収入

15

17

短期貸付金の純増減額（△は増加）

120

78

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

5

0

有形固定資産の取得による支出

△1,668

△1,806

有形固定資産の売却による収入

37

33

無形固定資産の取得による支出

△75

△48

固定資産のための補助金収入

354

229

その他

△19

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,253

△1,599

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△135

長期借入れによる収入

1,927

1,443

長期借入金の返済による支出

△1,589

△1,591

社債の償還による支出

△45

△45

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△182

△171

自己株式の取得による支出

△2

△0

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△92

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

70

△620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

283

△203

現金及び現金同等物の期首残高

931

1,214

現金及び現金同等物の期末残高

1,214

1,011