京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

901

756

減価償却費

1,126

1,179

減損損失

132

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△6

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

50

51

投資有価証券評価損益（△は益）

8

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5

固定資産売却損益（△は益）

△148

△15

固定資産のための補助金

△329

△270

固定資産除却損

102

164

損害賠償損失

－

152

売上債権の増減額（△は増加）

△117

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

37

△66

前払費用の増減額（△は増加）

2

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

7

△4

未払金の増減額（△は減少）

△103

16

未払費用の増減額（△は減少）

△21

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

14

その他

△93

34

小計

1,536

1,999

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△50

△51

法人税等の支払額

△252

△337

損害賠償金の支払額

－

△152

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,240

1,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△21

定期預金の払戻による収入

55

15

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△338

120

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

0

5

有形固定資産の取得による支出

△1,827

△1,668

有形固定資産の売却による収入

110

37

無形固定資産の取得による支出

△58

△75

固定資産のための補助金収入

293

354

その他

△51

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,838

△1,253

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

100

長期借入れによる収入

1,974

1,927

長期借入金の返済による支出

△1,523

△1,589

社債の償還による支出

△245

△45

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△151

△182

自己株式の取得による支出

△0

△2

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

その他

△91

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△759

283

現金及び現金同等物の期首残高

1,690

931

現金及び現金同等物の期末残高

931

1,214